臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第274計算期間 自 2026年 6月 6日 至 2026年 7月 6日	第275計算期間 自 2026年 7月 7日 至 2026年 8月 5日	第276計算期間 自 2026年 8月 6日 至 2026年 9月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	22,074,611,937円	21,657,180,612円	21,319,631,808円
期末受益権口数	24,867,324,192口	25,271,676,020口	25,181,875,986口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,877円	8,570円	8,466円
期中騰落率	1.21%	△3.12%	△0.86%