信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第223計算期間 自 令和 4年 3月 8日 至 令和 4年 4月 5日	第224計算期間 自 令和 4年 4月 6日 至 令和 4年 5月 6日	第225計算期間 自 令和 4年 5月 7日 至 令和 4年 6月 6日
1万口当たり収益分配金(税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	18,288,646,593円	18,018,887,347円	18,055,568,939円
期末受益権口数	27,037,948,066口	26,860,641,184口	26,741,814,426口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,764円	6,708円	6,752円
期中騰落率	9.08%	△0.38%	1.10%