臨時報告書(内国特定有価証券)

信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)

計算期間	第187計算期間 自 平成31年 3月 6日 至 平成31年 4月 5日	第188計算期間 自 平成31年 4月 6日 至 令和 1年 5月 7日	第189計算期間 自 令和 1年 5月 8日 至 令和 1年 6月 5日
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円	45円	45円
期末純資産総額	24,723,199,983円	24,303,646,466円	23,550,539,898円
期末受益権口数	32,996,209,885口	32,876,249,333口	32,799,852,294口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,493円	7,392円	7,180円
期中騰落率	1.53%	△0.74%	△2.25%