有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(1)【投資状況】

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アメリカ	568,506,120	33.08
	ドイツ	160,351,186	9.33
	中国(香港)	19,861,184	1.15
	シンガポール	29,289,317	1.70
	小計	778,007,807	45.27
投資証券	アメリカ	74,515,922	4.33
	アイルランド	820,781,598	47.76
	小計	895,297,520	52.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	44,944,679	2.61
合計(純資産総額)		1,718,250,006	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 7月31日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	820,370,911	△47.74

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。