- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年7月29日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | アメリカ | 666,408,063 | 46.43 | |
| アイルランド | 327,377,541 | 22.81 | ||
| イギリス | 227,516,232 | 15.85 | ||
| ドイツ | 126,347,497 | 8.80 | ||
| 香港 | 14,099,296 | 0.98 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 73,443,184 | 5.13 | |
| 純資産総額 | 1,435,191,813 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。