有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

【提出】
2019/04/19 9:19
【資料】
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【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成31年 1月31日現在
(単位:円)

資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)
投資証券アメリカ494,741,63745.85
アイルランド232,901,88621.59
イギリス202,487,56118.77
ドイツ92,108,3978.54
香港15,467,2371.43
小計1,037,706,71896.17
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―41,276,6963.83
純資産総額1,078,983,414100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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