有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

【提出】
2016/04/14 9:37
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(1)【投資状況】
平成28年1月29日現在
(単位:円)
資産の種類国/地域名時価合計投資比率(%)
投資証券アメリカ680,818,13546.01
アイルランド354,574,14923.96
イギリス250,360,35516.92
ドイツ126,646,2628.56
香港13,592,1880.92
コール・ローン、その他資産
(負債控除後)		―53,571,3673.63
純資産総額1,479,562,456100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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