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【提出】: 2019/10/21 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	498,444,107	45.52
	アイルランド	235,990,248	21.55
	イギリス	195,351,879	17.84
	ドイツ	89,560,587	8.18
	香港	14,715,621	1.34
	小計	1,034,062,442	94.44
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	60,820,860	5.56
純資産総額		1,094,883,302	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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