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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

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【提出】: 2021/04/19 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	487,803,223	46.34
	アイルランド	244,200,067	23.20
	イギリス	196,547,177	18.67
	ドイツ	87,160,701	8.28
	香港	19,392,435	1.84
	小計	1,035,103,603	98.34
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,513,707	1.66
純資産総額		1,052,617,310	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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