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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

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【提出】: 2020/04/17 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	508,023,150	47.94
	アイルランド	229,991,037	21.70
	イギリス	198,755,657	18.76
	ドイツ	86,118,812	8.13
	香港	13,328,368	1.26
	小計	1,036,217,024	97.78
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	23,513,152	2.22
純資産総額		1,059,730,176	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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