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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

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【提出】: 2018/10/19 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	535,369,098	45.89
	アイルランド	253,228,214	21.71
	イギリス	220,126,565	18.87
	ドイツ	105,149,855	9.01
	香港	19,068,468	1.63
	小計	1,132,942,200	97.11
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	33,667,374	2.89
純資産総額		1,166,609,574	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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