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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

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【提出】: 2017/04/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

			平成29年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資証券		アメリカ	650,663,104	45.47
		アイルランド	330,916,156	23.12
		イギリス	238,569,536	16.67
		ドイツ	139,348,426	9.74
		香港	16,848,993	1.18
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	54,694,326	3.82
	純資産総額		1,431,040,541	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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