有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年3月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間末 (平成27年 3 月24日現在) | 第9特定期間末 (平成27年 9 月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,153,535 | 7,063,699 |
| 投資信託受益証券 | 109,218,568 | 90,565,801 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 8,200,000 | - |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産合計 | 122,573,111 | 97,630,513 |
| 資産合計 | 122,573,111 | 97,630,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,400,000 | - |
| 未払収益分配金 | 564,761 | 491,144 |
| 未払解約金 | 8,611,571 | 4,631,272 |
| 未払受託者報酬 | 3,088 | 2,649 |
| 未払委託者報酬 | 97,787 | 83,896 |
| その他未払費用 | 405 | 341 |
| 流動負債合計 | 10,677,612 | 5,209,302 |
| 負債合計 | 10,677,612 | 5,209,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,952,380 | 98,228,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,056,881 | △5,807,685 |
| (分配準備積立金) | 264,525 | 177,816 |
| 元本等合計 | 111,895,499 | 92,421,211 |
| 純資産合計 | 111,895,499 | 92,421,211 |
| 負債純資産合計 | 122,573,111 | 97,630,513 |
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