有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年9月27日-平成29年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年9月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,908,857 | 3,496,174 |
| 投資信託受益証券 | 104,726,466 | 120,860,061 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | - | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 107,636,326 | 126,257,238 |
| 資産合計 | 107,636,326 | 126,257,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 588,231 | 691,386 |
| 未払解約金 | 1,119 | 1,993,560 |
| 未払受託者報酬 | 3,213 | 3,201 |
| 未払委託者報酬 | 101,707 | 101,373 |
| 未払利息 | 4 | 3 |
| その他未払費用 | 419 | 417 |
| 流動負債合計 | 794,693 | 2,889,940 |
| 負債合計 | 794,693 | 2,889,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 117,646,283 | ※1 138,277,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,804,650 | ※2 △14,909,946 |
| (分配準備積立金) | 456,903 | 7,875 |
| 元本等合計 | 106,841,633 | 123,367,298 |
| 純資産合計 | 106,841,633 | 123,367,298 |
| 負債純資産合計 | 107,636,326 | 126,257,238 |
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