有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年9月25日-令和2年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月24日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,638,670 | 1,697,392 |
| 投資信託受益証券 | 85,667,767 | 61,905,767 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | - | 1,730,000 |
| 流動資産合計 | 87,307,440 | 65,334,162 |
| 資産合計 | 87,307,440 | 65,334,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,298 | 530,598 |
| 未払解約金 | 8,442 | 275,767 |
| 未払受託者報酬 | 2,309 | 1,955 |
| 未払委託者報酬 | 73,139 | 61,845 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 301 | 250 |
| 流動負債合計 | 629,491 | 870,416 |
| 負債合計 | 629,491 | 870,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,059,673 | 106,119,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △22,381,724 | △41,656,020 |
| (分配準備積立金) | 5,254 | 4,431 |
| 元本等合計 | 86,677,949 | 64,463,746 |
| 純資産合計 | 86,677,949 | 64,463,746 |
| 負債純資産合計 | 87,307,440 | 65,334,162 |
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