有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年3月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年9月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,977,610 | - |
| コール・ローン | 141,030 | 2,908,857 |
| 投資信託受益証券 | 74,337,086 | 104,726,466 |
| 親投資信託受益証券 | 1,004 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,530,000 | - |
| 流動資産合計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
| 資産合計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 439,913 | 588,231 |
| 未払解約金 | 1,581,076 | 1,119 |
| 未払受託者報酬 | 1,926 | 3,213 |
| 未払委託者報酬 | 60,902 | 101,707 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 243 | 419 |
| 流動負債合計 | 2,124,060 | 794,693 |
| 負債合計 | 2,124,060 | 794,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 87,982,734 | ※1 117,646,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,120,064 | ※2 △10,804,650 |
| (分配準備積立金) | 532,203 | 456,903 |
| 元本等合計 | 75,862,670 | 106,841,633 |
| 純資産合計 | 75,862,670 | 106,841,633 |
| 負債純資産合計 | 77,986,730 | 107,636,326 |
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