有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年3月25日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月24日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,496,174 | 3,076,459 |
| 投資信託受益証券 | 120,860,061 | 108,812,409 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 未収入金 | 1,900,000 | - |
| 流動資産合計 | 126,257,238 | 111,889,871 |
| 資産合計 | 126,257,238 | 111,889,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払収益分配金 | 691,386 | 621,444 |
| 未払解約金 | 1,993,560 | 54,110 |
| 未払受託者報酬 | 3,201 | 3,162 |
| 未払委託者報酬 | 101,373 | 100,193 |
| 未払利息 | 3 | 4 |
| その他未払費用 | 417 | 410 |
| 流動負債合計 | 2,889,940 | 879,323 |
| 負債合計 | 2,889,940 | 879,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,277,244 | 124,288,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,909,946 | △13,278,292 |
| (分配準備積立金) | 7,875 | 2,168 |
| 元本等合計 | 123,367,298 | 111,010,548 |
| 純資産合計 | 123,367,298 | 111,010,548 |
| 負債純資産合計 | 126,257,238 | 111,889,871 |
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