有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,440,199 | 1,882,245 |
| 投資信託受益証券 | 90,623,008 | 88,888,168 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 94,064,210 | 90,771,416 |
| 資産合計 | 94,064,210 | 90,771,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 545,180 | 536,531 |
| 未払解約金 | 941,270 | 135,072 |
| 未払受託者報酬 | 2,351 | 2,587 |
| 未払委託者報酬 | 74,462 | 81,908 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 308 | 330 |
| 流動負債合計 | 1,563,577 | 756,431 |
| 負債合計 | 1,563,577 | 756,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 109,036,025 | 107,306,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,535,392 | △17,291,369 |
| (分配準備積立金) | 4,237 | 1,645 |
| 元本等合計 | 92,500,633 | 90,014,985 |
| 純資産合計 | 92,500,633 | 90,014,985 |
| 負債純資産合計 | 94,064,210 | 90,771,416 |
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