有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年9月24日現在 ] | 当期 [ 平成28年3月24日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,977,610 |
| コール・ローン | 7,063,699 | 141,030 |
| 投資信託受益証券 | 90,565,801 | 74,337,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,004 |
| 未収入金 | - | 1,530,000 |
| 未収利息 | 10 | - |
| 流動資産合計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
| 資産合計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,000 |
| 未払収益分配金 | 491,144 | 439,913 |
| 未払解約金 | 4,631,272 | 1,581,076 |
| 未払受託者報酬 | 2,649 | 1,926 |
| 未払委託者報酬 | 83,896 | 60,902 |
| その他未払費用 | 341 | 243 |
| 流動負債合計 | 5,209,302 | 2,124,060 |
| 負債合計 | 5,209,302 | 2,124,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 98,228,896 | ※1 87,982,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △5,807,685 | ※2 △12,120,064 |
| (分配準備積立金) | 177,816 | 532,203 |
| 元本等合計 | 92,421,211 | 75,862,670 |
| 純資産合計 | 92,421,211 | 75,862,670 |
| 負債純資産合計 | 97,630,513 | 77,986,730 |
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