有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成30年 3月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,076,459 | 3,440,199 |
| 投資信託受益証券 | 108,812,409 | 90,623,008 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
| 資産合計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 100,000 | - |
| 未払収益分配金 | 621,444 | 545,180 |
| 未払解約金 | 54,110 | 941,270 |
| 未払受託者報酬 | 3,162 | 2,351 |
| 未払委託者報酬 | 100,193 | 74,462 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 410 | 308 |
| 流動負債合計 | 879,323 | 1,563,577 |
| 負債合計 | 879,323 | 1,563,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,288,840 | 109,036,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,278,292 | △16,535,392 |
| (分配準備積立金) | 2,168 | 4,237 |
| 元本等合計 | 111,010,548 | 92,500,633 |
| 純資産合計 | 111,010,548 | 92,500,633 |
| 負債純資産合計 | 111,889,871 | 94,064,210 |
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