有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月25日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,882,245 | 1,741,010 |
| 投資信託受益証券 | 88,888,168 | 84,364,713 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003 | 1,003 |
| 流動資産合計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
| 資産合計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 536,531 | 532,953 |
| 未払解約金 | 135,072 | 306 |
| 未払受託者報酬 | 2,587 | 2,161 |
| 未払委託者報酬 | 81,908 | 68,371 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 330 | 282 |
| 流動負債合計 | 756,431 | 604,075 |
| 負債合計 | 756,431 | 604,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 107,306,354 | 106,590,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,291,369 | △21,088,044 |
| (分配準備積立金) | 1,645 | 3,965 |
| 元本等合計 | 90,014,985 | 85,502,651 |
| 純資産合計 | 90,014,985 | 85,502,651 |
| 負債純資産合計 | 90,771,416 | 86,106,726 |
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