有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 3 期 [ 平成27年1月26日現在 ] | 第 4 期 [ 平成28年1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 806,421,461 | 1,479,285,540 |
| 投資信託受益証券 | 31,470,721,789 | 87,785,737,068 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,095 | 1,002,194 |
| 未収利息 | 1,064 | 2,411 |
| 流動資産合計 | 32,278,146,409 | 89,266,027,213 |
| 資産合計 | 32,278,146,409 | 89,266,027,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 261,285,050 | 118,808,542 |
| 未払解約金 | 147,428,596 | 188,155,610 |
| 未払受託者報酬 | 3,789,896 | 13,534,067 |
| 未払委託者報酬 | 75,797,798 | 270,681,273 |
| その他未払費用 | 1,263,235 | 4,511,294 |
| 流動負債合計 | 489,564,575 | 595,690,786 |
| 負債合計 | 489,564,575 | 595,690,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 26,831,412,865 | ※1 80,217,682,524 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,957,168,969 | 8,452,653,903 |
| (分配準備積立金) | 1,290,650,252 | 1,312,702,428 |
| 元本等合計 | 31,788,581,834 | 88,670,336,427 |
| 純資産合計 | 31,788,581,834 | 88,670,336,427 |
| 負債純資産合計 | 32,278,146,409 | 89,266,027,213 |
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