有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 1月25日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,742,481,586 | 1,595,009,426 |
| 投資信託受益証券 | 106,865,225,346 | 95,386,001,210 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,396 | 1,001,297 |
| 未収入金 | 394,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 109,002,808,328 | 96,982,011,933 |
| 資産合計 | 109,002,808,328 | 96,982,011,933 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 566,974,918 | 165,586,981 |
| 未払受託者報酬 | 18,880,490 | 17,101,381 |
| 未払委託者報酬 | 377,609,856 | 342,027,653 |
| 未払利息 | 420 | 745 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 967,865,684 | 529,116,760 |
| 負債合計 | 967,865,684 | 529,116,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,321,264,706 | 87,240,795,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,713,677,938 | 9,212,099,904 |
| (分配準備積立金) | 10,197,539,653 | 8,418,133,839 |
| 元本等合計 | 108,034,942,644 | 96,452,895,173 |
| 純資産合計 | 108,034,942,644 | 96,452,895,173 |
| 負債純資産合計 | 109,002,808,328 | 96,982,011,933 |
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