有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成30年 1月25日現在 ] | 第7期 [ 平成31年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,725,338,095 | 2,277,397,402 |
| 投資信託受益証券 | 136,474,514,653 | 155,097,161,871 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,895 | 1,001,596 |
| 流動資産合計 | 139,200,854,643 | 157,375,560,869 |
| 資産合計 | 139,200,854,643 | 157,375,560,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 791,302,826 | - |
| 未払解約金 | 582,378,996 | 194,880,479 |
| 未払受託者報酬 | 20,082,282 | 26,261,939 |
| 未払委託者報酬 | 401,645,637 | 525,238,714 |
| 未払利息 | 4,350 | 4,360 |
| その他未払費用 | 4,320,000 | 4,326,396 |
| 流動負債合計 | 1,799,734,091 | 750,711,888 |
| 負債合計 | 1,799,734,091 | 750,711,888 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,959,864,171 | 136,580,463,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,441,256,381 | 20,044,385,437 |
| (分配準備積立金) | 11,216,098,476 | 15,424,219,241 |
| 元本等合計 | 137,401,120,552 | 156,624,848,981 |
| 純資産合計 | 137,401,120,552 | 156,624,848,981 |
| 負債純資産合計 | 139,200,854,643 | 157,375,560,869 |
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