有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成28年1月25日現在 ] | 第 5 期 [ 平成29年1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,479,285,540 | 2,079,486,502 |
| 投資信託受益証券 | 87,785,737,068 | 114,556,661,820 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,194 | 1,001,995 |
| 未収利息 | 2,411 | - |
| 流動資産合計 | 89,266,027,213 | 116,637,150,317 |
| 資産合計 | 89,266,027,213 | 116,637,150,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 118,808,542 | 61,614,210 |
| 未払解約金 | 188,155,610 | 497,985,049 |
| 未払受託者報酬 | 13,534,067 | 17,154,986 |
| 未払委託者報酬 | 270,681,273 | 343,099,625 |
| 未払利息 | - | 2,984 |
| その他未払費用 | 4,511,294 | 5,718,268 |
| 流動負債合計 | 595,690,786 | 925,575,122 |
| 負債合計 | 595,690,786 | 925,575,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 80,217,682,524 | ※1 99,869,375,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,452,653,903 | 15,842,200,052 |
| (分配準備積立金) | 1,312,702,428 | 4,098,257,023 |
| 元本等合計 | 88,670,336,427 | 115,711,575,195 |
| 純資産合計 | 88,670,336,427 | 115,711,575,195 |
| 負債純資産合計 | 89,266,027,213 | 116,637,150,317 |
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