有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第14期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 846,184,845 | 624,649,920 |
| 投資信託受益証券 | 56,190,125,198 | 43,197,318,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,194 | 1,007,081 |
| 未収入金 | 183,500,000 | 200,700,000 |
| 未収利息 | 10,716 | 12,201 |
| 流動資産合計 | 57,220,822,953 | 44,023,687,578 |
| 資産合計 | 57,220,822,953 | 44,023,687,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 196,712,827 | 234,736,853 |
| 未払受託者報酬 | 10,029,799 | 7,518,861 |
| 未払委託者報酬 | 200,595,760 | 150,377,114 |
| その他未払費用 | 3,343,202 | 2,506,224 |
| 流動負債合計 | 410,681,588 | 395,139,052 |
| 負債合計 | 410,681,588 | 395,139,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 52,639,055,335 | 42,032,772,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,171,086,030 | 1,595,776,475 |
| (分配準備積立金) | 4,725,028,695 | 3,694,035,940 |
| 元本等合計 | 56,810,141,365 | 43,628,548,526 |
| 純資産合計 | 56,810,141,365 | 43,628,548,526 |
| 負債純資産合計 | 57,220,822,953 | 44,023,687,578 |
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