有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/26-2024/01/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 1月25日現在 ] | 第12期 [ 2024年 1月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,077,507,554 | 1,070,799,293 |
| 投資信託受益証券 | 81,707,485,341 | 64,480,586,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,898 | 1,000,698 |
| 未収入金 | 316,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 83,101,993,793 | 65,552,386,336 |
| 資産合計 | 83,101,993,793 | 65,552,386,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 186,636,250 | 243,619,277 |
| 未払受託者報酬 | 14,281,809 | 11,448,356 |
| 未払委託者報酬 | 285,636,065 | 228,967,067 |
| 未払利息 | 516 | 380 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 3,816,065 |
| 流動負債合計 | 490,954,640 | 487,851,145 |
| 負債合計 | 490,954,640 | 487,851,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,858,214,100 | 63,190,291,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,752,825,053 | 1,874,244,179 |
| (分配準備積立金) | 7,393,703,041 | 5,784,995,935 |
| 元本等合計 | 82,611,039,153 | 65,064,535,191 |
| 純資産合計 | 82,611,039,153 | 65,064,535,191 |
| 負債純資産合計 | 83,101,993,793 | 65,552,386,336 |
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