有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 1月25日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,277,397,402 | 3,285,992,875 |
| 投資信託受益証券 | 155,097,161,871 | 150,971,953,718 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,596 | 1,001,396 |
| 未収入金 | - | 589,800,000 |
| 流動資産合計 | 157,375,560,869 | 154,848,747,989 |
| 資産合計 | 157,375,560,869 | 154,848,747,989 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 194,880,479 | 1,585,070,492 |
| 未払受託者報酬 | 26,261,939 | 26,600,332 |
| 未払委託者報酬 | 525,238,714 | 532,006,507 |
| 未払利息 | 4,360 | 1,419 |
| その他未払費用 | 4,326,396 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 750,711,888 | 2,148,078,750 |
| 負債合計 | 750,711,888 | 2,148,078,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 136,580,463,544 | 119,773,675,177 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,044,385,437 | 32,926,994,062 |
| (分配準備積立金) | 15,424,219,241 | 12,644,650,634 |
| 元本等合計 | 156,624,848,981 | 152,700,669,239 |
| 純資産合計 | 156,624,848,981 | 152,700,669,239 |
| 負債純資産合計 | 157,375,560,869 | 154,848,747,989 |
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