有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/01/26-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2024年 1月25日現在 ] | 第13期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,070,799,293 | 846,184,845 |
| 投資信託受益証券 | 64,480,586,345 | 56,190,125,198 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,698 | 1,002,194 |
| 未収入金 | - | 183,500,000 |
| 未収利息 | - | 10,716 |
| 流動資産合計 | 65,552,386,336 | 57,220,822,953 |
| 資産合計 | 65,552,386,336 | 57,220,822,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,619,277 | 196,712,827 |
| 未払受託者報酬 | 11,448,356 | 10,029,799 |
| 未払委託者報酬 | 228,967,067 | 200,595,760 |
| 未払利息 | 380 | - |
| その他未払費用 | 3,816,065 | 3,343,202 |
| 流動負債合計 | 487,851,145 | 410,681,588 |
| 負債合計 | 487,851,145 | 410,681,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,190,291,012 | 52,639,055,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,874,244,179 | 4,171,086,030 |
| (分配準備積立金) | 5,784,995,935 | 4,725,028,695 |
| 元本等合計 | 65,064,535,191 | 56,810,141,365 |
| 純資産合計 | 65,064,535,191 | 56,810,141,365 |
| 負債純資産合計 | 65,552,386,336 | 57,220,822,953 |
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