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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

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【提出】: 2018/04/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 平成29年 1月25日現在 ]	第6期 [ 平成30年 1月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,079,486,502	2,725,338,095
投資信託受益証券	114,556,661,820	136,474,514,653
親投資信託受益証券	1,001,995	1,001,895
流動資産合計	116,637,150,317	139,200,854,643
資産合計	116,637,150,317	139,200,854,643
負債の部
流動負債
未払金	61,614,210	791,302,826
未払解約金	497,985,049	582,378,996
未払受託者報酬	17,154,986	20,082,282
未払委託者報酬	343,099,625	401,645,637
未払利息	2,984	4,350
その他未払費用	5,718,268	4,320,000
流動負債合計	925,575,122	1,799,734,091
負債合計	925,575,122	1,799,734,091
純資産の部
元本等
元本	99,869,375,143	105,959,864,171
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,842,200,052	31,441,256,381
(分配準備積立金)	4,098,257,023	11,216,098,476
元本等合計	115,711,575,195	137,401,120,552
純資産合計	115,711,575,195	137,401,120,552
負債純資産合計	116,637,150,317	139,200,854,643

開示資料

決算

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