有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年8月6日-平成27年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年 8 月 5 日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年 8 月 5 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,609,636 | 9,455,846 |
| 親投資信託受益証券 | 297,352,814 | 617,585,393 |
| 未収入金 | - | 990,583 |
| 未収利息 | 3 | 13 |
| 流動資産合計 | 299,962,453 | 628,031,835 |
| 資産合計 | 299,962,453 | 628,031,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,166 | 2,580,045 |
| 未払受託者報酬 | 49,361 | 213,289 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,772 | 4,570,527 |
| その他未払費用 | 2,792 | 12,129 |
| 流動負債合計 | 1,130,091 | 7,375,990 |
| 負債合計 | 1,130,091 | 7,375,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 269,028,189 | 460,306,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,804,173 | 160,349,693 |
| (分配準備積立金) | 11,439,271 | 57,736,532 |
| 元本等合計 | 298,832,362 | 620,655,845 |
| 純資産合計 | 298,832,362 | 620,655,845 |
| 負債純資産合計 | 299,962,453 | 628,031,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
