有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年8月6日-令和2年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,370,424 | 22,895,524 |
| 親投資信託受益証券 | 952,592,008 | 1,113,952,493 |
| 未収入金 | 30,211 | 220,994 |
| 流動資産合計 | 968,992,643 | 1,137,069,011 |
| 資産合計 | 968,992,643 | 1,137,069,011 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,803,271 | 2,641,740 |
| 未払受託者報酬 | 330,515 | 401,167 |
| 未払委託者報酬 | 7,082,438 | 8,596,214 |
| 未払利息 | 26 | 16 |
| その他未払費用 | 18,860 | 22,867 |
| 流動負債合計 | 11,235,110 | 11,662,004 |
| 負債合計 | 11,235,110 | 11,662,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 661,885,283 | 749,382,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,872,250 | 376,024,777 |
| (分配準備積立金) | 107,429,792 | 123,454,719 |
| 元本等合計 | 957,757,533 | 1,125,407,007 |
| 純資産合計 | 957,757,533 | 1,125,407,007 |
| 負債純資産合計 | 968,992,643 | 1,137,069,011 |
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