有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年8月6日-令和3年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 8月 5日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,895,524 | 15,231,086 |
| 親投資信託受益証券 | 1,113,952,493 | 1,066,394,275 |
| 未収入金 | 220,994 | 10,864 |
| 流動資産合計 | 1,137,069,011 | 1,081,636,225 |
| 資産合計 | 1,137,069,011 | 1,081,636,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,641,740 | 340,889 |
| 未払受託者報酬 | 401,167 | 413,498 |
| 未払委託者報酬 | 8,596,214 | 8,860,523 |
| 未払利息 | 16 | 12 |
| その他未払費用 | 22,867 | 23,566 |
| 流動負債合計 | 11,662,004 | 9,638,488 |
| 負債合計 | 11,662,004 | 9,638,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 749,382,230 | 669,389,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 376,024,777 | 402,608,432 |
| (分配準備積立金) | 123,454,719 | 130,293,273 |
| 元本等合計 | 1,125,407,007 | 1,071,997,737 |
| 純資産合計 | 1,125,407,007 | 1,071,997,737 |
| 負債純資産合計 | 1,137,069,011 | 1,081,636,225 |
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