有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/08/06-2025/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | 第12期 [ 2025年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,710,963 | 114,977,066 |
| 親投資信託受益証券 | 4,814,905,598 | 5,963,805,909 |
| 未収利息 | 535 | 1,459 |
| 流動資産合計 | 4,906,617,096 | 6,078,784,434 |
| 資産合計 | 4,906,617,096 | 6,078,784,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,424,823 | 1,601,296 |
| 未払受託者報酬 | 1,605,487 | 1,893,019 |
| 未払委託者報酬 | 36,252,759 | 42,745,451 |
| その他未払費用 | 103,516 | 122,069 |
| 流動負債合計 | 43,386,585 | 46,361,835 |
| 負債合計 | 43,386,585 | 46,361,835 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,516,749,916 | 2,860,963,633 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,346,480,595 | 3,171,458,966 |
| (分配準備積立金) | 890,930,772 | 1,282,889,082 |
| 元本等合計 | 4,863,230,511 | 6,032,422,599 |
| 純資産合計 | 4,863,230,511 | 6,032,422,599 |
| 負債純資産合計 | 4,906,617,096 | 6,078,784,434 |
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