有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月7日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,365,974 | 16,370,424 |
| 親投資信託受益証券 | 797,930,704 | 952,592,008 |
| 未収入金 | 23,481 | 30,211 |
| 流動資産合計 | 810,320,159 | 968,992,643 |
| 資産合計 | 810,320,159 | 968,992,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,454,605 | 3,803,271 |
| 未払受託者報酬 | 296,294 | 330,515 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,133 | 7,082,438 |
| 未払利息 | 26 | 26 |
| その他未払費用 | 16,868 | 18,860 |
| 流動負債合計 | 8,116,926 | 11,235,110 |
| 負債合計 | 8,116,926 | 11,235,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 573,320,818 | 661,885,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 228,882,415 | 295,872,250 |
| (分配準備積立金) | 87,420,599 | 107,429,792 |
| 元本等合計 | 802,203,233 | 957,757,533 |
| 純資産合計 | 802,203,233 | 957,757,533 |
| 負債純資産合計 | 810,320,159 | 968,992,643 |
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