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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)

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【提出】: 2018/11/05 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第4期 [ 平成29年 8月 7日現在 ]	第5期 [ 平成30年 8月 6日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,468,083	12,365,974
親投資信託受益証券	743,095,961	797,930,704
未収入金	-	23,481
流動資産合計	752,564,044	810,320,159
資産合計	752,564,044	810,320,159
負債の部
流動負債
未払解約金	104,283	1,454,605
未払受託者報酬	255,920	296,294
未払委託者報酬	5,483,950	6,349,133
未払利息	17	26
その他未払費用	14,563	16,868
流動負債合計	5,858,733	8,116,926
負債合計	5,858,733	8,116,926
純資産の部
元本等
元本	530,294,746	573,320,818
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	216,410,565	228,882,415
(分配準備積立金)	83,426,972	87,420,599
元本等合計	746,705,311	802,203,233
純資産合計	746,705,311	802,203,233
負債純資産合計	752,564,044	810,320,159

開示資料

決算

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