有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月8日-平成30年8月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 8月 7日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 8月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,468,083 | 12,365,974 |
| 親投資信託受益証券 | 743,095,961 | 797,930,704 |
| 未収入金 | - | 23,481 |
| 流動資産合計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
| 資産合計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 104,283 | 1,454,605 |
| 未払受託者報酬 | 255,920 | 296,294 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,950 | 6,349,133 |
| 未払利息 | 17 | 26 |
| その他未払費用 | 14,563 | 16,868 |
| 流動負債合計 | 5,858,733 | 8,116,926 |
| 負債合計 | 5,858,733 | 8,116,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 530,294,746 | 573,320,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,410,565 | 228,882,415 |
| (分配準備積立金) | 83,426,972 | 87,420,599 |
| 元本等合計 | 746,705,311 | 802,203,233 |
| 純資産合計 | 746,705,311 | 802,203,233 |
| 負債純資産合計 | 752,564,044 | 810,320,159 |
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