有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月6日-令和4年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 8月 5日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,231,086 | 11,742,016 |
| 親投資信託受益証券 | 1,066,394,275 | 826,148,444 |
| 未収入金 | 10,864 | 85,309 |
| 流動資産合計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
| 資産合計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 340,889 | 397,821 |
| 未払受託者報酬 | 413,498 | 324,417 |
| 未払委託者報酬 | 8,860,523 | 6,951,821 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 23,566 | 18,473 |
| 流動負債合計 | 9,638,488 | 7,692,535 |
| 負債合計 | 9,638,488 | 7,692,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,389,305 | 533,742,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 402,608,432 | 296,540,715 |
| (分配準備積立金) | 130,293,273 | 113,382,048 |
| 元本等合計 | 1,071,997,737 | 830,283,234 |
| 純資産合計 | 1,071,997,737 | 830,283,234 |
| 負債純資産合計 | 1,081,636,225 | 837,975,769 |
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