有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/08/08-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 8月 7日現在 ] | 第11期 [ 2024年 8月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 72,512,186 | 91,710,963 |
| 親投資信託受益証券 | 3,924,343,512 | 4,814,905,598 |
| 未収利息 | - | 535 |
| 流動資産合計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
| 資産合計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 528,148 | 5,424,823 |
| 未払受託者報酬 | 1,435,039 | 1,605,487 |
| 未払委託者報酬 | 30,750,626 | 36,252,759 |
| 未払利息 | 184 | - |
| その他未払費用 | 81,942 | 103,516 |
| 流動負債合計 | 32,795,939 | 43,386,585 |
| 負債合計 | 32,795,939 | 43,386,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,320,746,632 | 2,516,749,916 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,643,313,127 | 2,346,480,595 |
| (分配準備積立金) | 433,965,798 | 890,930,772 |
| 元本等合計 | 3,964,059,759 | 4,863,230,511 |
| 純資産合計 | 3,964,059,759 | 4,863,230,511 |
| 負債純資産合計 | 3,996,855,698 | 4,906,617,096 |
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