有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月6日-平成28年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年8月5日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年8月5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,455,846 | 7,680,792 |
| 親投資信託受益証券 | 617,585,393 | 566,061,024 |
| 未収入金 | 990,583 | - |
| 未収利息 | 13 | - |
| 流動資産合計 | 628,031,835 | 573,741,816 |
| 資産合計 | 628,031,835 | 573,741,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,580,045 | 119,985 |
| 未払受託者報酬 | 213,289 | 211,429 |
| 未払委託者報酬 | 4,570,527 | 4,530,521 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 12,129 | 12,013 |
| 流動負債合計 | 7,375,990 | 4,873,955 |
| 負債合計 | 7,375,990 | 4,873,955 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 460,306,152 | ※1 469,017,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,349,693 | 99,850,318 |
| (分配準備積立金) | 57,736,532 | 67,481,604 |
| 元本等合計 | 620,655,845 | 568,867,861 |
| 純資産合計 | 620,655,845 | 568,867,861 |
| 負債純資産合計 | 628,031,835 | 573,741,816 |
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