有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,031 |
| 親投資信託受益証券 | 884,570 |
| 未収入金 | 82 |
| 流動資産合計 | 885,683 |
| 資産合計 | 885,683 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 131 |
| 未払委託者報酬 | 804 |
| その他未払費用 | 90 |
| 流動負債合計 | 1,025 |
| 負債合計 | 1,025 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,342 |
| (分配準備積立金) | 1,037 |
| 元本等合計 | 884,658 |
| 純資産合計 | 884,658 |
| 負債純資産合計 | 885,683 |
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