有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年 9月 6日現在) | 第4期 (2018年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 585,569 | 3,916,952 |
| 親投資信託受益証券 | 187,477,018 | 396,607,988 |
| 未収入金 | 2,797,935 | 4,016,330 |
| 流動資産合計 | 190,860,522 | 404,541,270 |
| 資産合計 | 190,860,522 | 404,541,270 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 184,319 |
| 未払解約金 | 3,157,007 | 7,207,096 |
| 未払受託者報酬 | 24,650 | 59,531 |
| 未払委託者報酬 | 180,716 | 436,505 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 2,401 | 5,885 |
| 流動負債合計 | 3,364,774 | 7,893,342 |
| 負債合計 | 3,364,774 | 7,893,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,091,711 | 368,638,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △595,963 | 28,009,460 |
| (分配準備積立金) | 8,371,698 | 10,609,305 |
| 元本等合計 | 187,495,748 | 396,647,928 |
| 純資産合計 | 187,495,748 | 396,647,928 |
| 負債純資産合計 | 190,860,522 | 404,541,270 |
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