有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 9月 6日現在) | 第9期 (2023年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,986,712 | 8,091,233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,413,883,530 | 2,536,825,991 |
| 未収入金 | 1,529,695 | 7,476,091 |
| 流動資産合計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
| 資産合計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 520,935 | 732,962 |
| 未払解約金 | 2,943,772 | 11,575,002 |
| 未払受託者報酬 | 226,534 | 356,619 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,160 | 2,615,105 |
| 未払利息 | 4 | 15 |
| その他未払費用 | 22,588 | 35,598 |
| 流動負債合計 | 5,374,993 | 15,315,301 |
| 負債合計 | 5,374,993 | 15,315,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,041,870,968 | 1,465,924,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 372,153,976 | 1,071,153,613 |
| (分配準備積立金) | 218,215,307 | 571,465,422 |
| 元本等合計 | 1,414,024,944 | 2,537,078,014 |
| 純資産合計 | 1,414,024,944 | 2,537,078,014 |
| 負債純資産合計 | 1,419,399,937 | 2,552,393,315 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
