有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月8日-平成28年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 9月 7日現在) | 第2期 (平成28年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,031 | 61,873 |
| 親投資信託受益証券 | 884,570 | 52,083,378 |
| 未収入金 | 82 | 69,245 |
| 流動資産合計 | 885,683 | 52,214,496 |
| 資産合計 | 885,683 | 52,214,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 99,907 |
| 未払受託者報酬 | 131 | 3,435 |
| 未払委託者報酬 | 804 | 25,109 |
| その他未払費用 | 90 | 341 |
| 流動負債合計 | 1,025 | 128,792 |
| 負債合計 | 1,025 | 128,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 61,789,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △115,342 | △9,703,989 |
| (分配準備積立金) | 1,037 | 1,444,165 |
| 元本等合計 | 884,658 | 52,085,704 |
| 純資産合計 | 884,658 | 52,085,704 |
| 負債純資産合計 | 885,683 | 52,214,496 |
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