有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/07-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 9月 6日現在) | 第11期 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,429,277 | 9,217,014 |
| 親投資信託受益証券 | 3,459,597,751 | 4,485,320,545 |
| 未収入金 | 2,640,632 | 2,980,605 |
| 未収利息 | 74 | 123 |
| 流動資産合計 | 3,473,667,734 | 4,497,518,287 |
| 資産合計 | 3,473,667,734 | 4,497,518,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 890,566 | - |
| 未払解約金 | 8,004,054 | 5,959,023 |
| 未払受託者報酬 | 572,300 | 687,250 |
| 未払委託者報酬 | 4,196,823 | 5,039,753 |
| その他未払費用 | 57,171 | 68,667 |
| 流動負債合計 | 13,720,914 | 11,754,693 |
| 負債合計 | 13,720,914 | 11,754,693 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,781,132,774 | 1,906,271,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,678,814,046 | 2,579,492,345 |
| (分配準備積立金) | 697,721,515 | 1,276,361,733 |
| 元本等合計 | 3,459,946,820 | 4,485,763,594 |
| 純資産合計 | 3,459,946,820 | 4,485,763,594 |
| 負債純資産合計 | 3,473,667,734 | 4,497,518,287 |
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