有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/07-2024/09/06)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 9月 6日現在) | 第10期 (2024年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,091,233 | 11,429,277 |
| 親投資信託受益証券 | 2,536,825,991 | 3,459,597,751 |
| 未収入金 | 7,476,091 | 2,640,632 |
| 未収利息 | - | 74 |
| 流動資産合計 | 2,552,393,315 | 3,473,667,734 |
| 資産合計 | 2,552,393,315 | 3,473,667,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 732,962 | 890,566 |
| 未払解約金 | 11,575,002 | 8,004,054 |
| 未払受託者報酬 | 356,619 | 572,300 |
| 未払委託者報酬 | 2,615,105 | 4,196,823 |
| 未払利息 | 15 | - |
| その他未払費用 | 35,598 | 57,171 |
| 流動負債合計 | 15,315,301 | 13,720,914 |
| 負債合計 | 15,315,301 | 13,720,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,465,924,401 | 1,781,132,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,071,153,613 | 1,678,814,046 |
| (分配準備積立金) | 571,465,422 | 697,721,515 |
| 元本等合計 | 2,537,078,014 | 3,459,946,820 |
| 純資産合計 | 2,537,078,014 | 3,459,946,820 |
| 負債純資産合計 | 2,552,393,315 | 3,473,667,734 |
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