有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 9月 6日現在) | 第8期 (2022年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,090,214 | 3,986,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,224,068,729 | 1,413,883,530 |
| 未収入金 | 4,810,328 | 1,529,695 |
| 流動資産合計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
| 資産合計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 433,229 | 520,935 |
| 未払解約金 | 5,839,537 | 2,943,772 |
| 未払受託者報酬 | 178,747 | 226,534 |
| 未払委託者報酬 | 1,310,764 | 1,661,160 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 17,813 | 22,588 |
| 流動負債合計 | 7,780,092 | 5,374,993 |
| 負債合計 | 7,780,092 | 5,374,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 866,459,383 | 1,041,870,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 357,729,796 | 372,153,976 |
| (分配準備積立金) | 251,042,470 | 218,215,307 |
| 元本等合計 | 1,224,189,179 | 1,414,024,944 |
| 純資産合計 | 1,224,189,179 | 1,414,024,944 |
| 負債純資産合計 | 1,231,969,271 | 1,419,399,937 |
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