有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月7日-平成29年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 9月 6日現在) | 第3期 (平成29年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,873 | 585,569 |
| 親投資信託受益証券 | 52,083,378 | 187,477,018 |
| 未収入金 | 69,245 | 2,797,935 |
| 流動資産合計 | 52,214,496 | 190,860,522 |
| 資産合計 | 52,214,496 | 190,860,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,907 | 3,157,007 |
| 未払受託者報酬 | 3,435 | 24,650 |
| 未払委託者報酬 | 25,109 | 180,716 |
| その他未払費用 | 341 | 2,401 |
| 流動負債合計 | 128,792 | 3,364,774 |
| 負債合計 | 128,792 | 3,364,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,789,693 | 188,091,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,703,989 | △595,963 |
| (分配準備積立金) | 1,444,165 | 8,371,698 |
| 元本等合計 | 52,085,704 | 187,495,748 |
| 純資産合計 | 52,085,704 | 187,495,748 |
| 負債純資産合計 | 52,214,496 | 190,860,522 |
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