- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 9月 7日現在) | 第7期 (2021年 9月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,387,370 | 3,090,214 |
| 親投資信託受益証券 | 794,718,238 | 1,224,068,729 |
| 未収入金 | 461,939 | 4,810,328 |
| 流動資産合計 | 796,567,547 | 1,231,969,271 |
| 資産合計 | 796,567,547 | 1,231,969,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 363,697 | 433,229 |
| 未払解約金 | 402,897 | 5,839,537 |
| 未払受託者報酬 | 118,954 | 178,747 |
| 未払委託者報酬 | 872,252 | 1,310,764 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 11,834 | 17,813 |
| 流動負債合計 | 1,769,635 | 7,780,092 |
| 負債合計 | 1,769,635 | 7,780,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 727,394,555 | 866,459,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,403,357 | 357,729,796 |
| (分配準備積立金) | 41,909,218 | 251,042,470 |
| 元本等合計 | 794,797,912 | 1,224,189,179 |
| 純資産合計 | 794,797,912 | 1,224,189,179 |
| 負債純資産合計 | 796,567,547 | 1,231,969,271 |
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