剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2021年10月19日至 2022年 4月18日	第15期自 2022年 4月19日至 2022年10月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△499,854	△581,948
期首剰余金又は期首欠損金(△)	39,473,778	32,989,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,750,909	721,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,750,909	721,699
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,397,018	3,909,132
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,397,018	3,909,132
分配金	*1518,690	*1472,522
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,989,118	18,077,898

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#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2021年3月31日現在)	当事業年度(2022年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	6,707,859	7,083,746
利益剰余金合計	12,606,351	12,982,238

2023/01/13 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	6,164,838,653	6,072,497,915
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,373,559,065	3,075,044,594

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	510,191,968	468,408,430
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		127,536,725	102,681,896

注記表

2023/01/13 9:17

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	108,514,208	106,375,192
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		35,779,520	31,217,789

注記表

2023/01/13 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

期 別	注記番号	2022年 4月18日現在	2022年10月18日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	4,546,327,073	5,234,140,791
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		11,235,320,886	12,389,278,113

注記表

2023/01/13 9:17

#9 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	7,061,263,115	6,862,703,073
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,194,215,304	6,068,313,161

(2)損益及び剰余金計算書

2023/01/13 9:17

#10 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	526,393,283	557,536,623
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△200,234,147	△230,784,784

(2)損益及び剰余金計算書

2023/01/13 9:17

#11 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	2,524,244,782	2,711,267,054
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△1,498,030,887	△1,568,703,097

(2)損益及び剰余金計算書

2023/01/13 9:17

#12 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-4

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	112,153,754,631	100,579,586,831
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,304,700,520	1,536,648,365

(2)損益及び剰余金計算書

2023/01/13 9:17