有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)
①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
ラップ・アプローチ(成長コース)
ラップ・アプローチ(安定コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 648,440,530 | 648,440,530 | 0.9759 | 0.9759 |
| 平成27年 4月末日 | 39,827,733 | ― | 0.9957 | ― | |
| 5月末日 | 46,997,156 | ― | 1.0020 | ― | |
| 6月末日 | 46,443,310 | ― | 0.9902 | ― | |
| 7月末日 | 201,368,648 | ― | 0.9959 | ― | |
| 8月末日 | 421,208,487 | ― | 0.9722 | ― | |
| 9月末日 | 567,685,692 | ― | 0.9562 | ― | |
| 10月末日 | 707,488,447 | ― | 0.9841 | ― | |
ラップ・アプローチ(安定成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 832,554,228 | 832,554,228 | 0.9513 | 0.9513 |
| 平成27年 4月末日 | 39,721,889 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 43,283,156 | ― | 1.0089 | ― | |
| 6月末日 | 42,730,248 | ― | 0.9893 | ― | |
| 7月末日 | 284,088,778 | ― | 0.9949 | ― | |
| 8月末日 | 550,251,261 | ― | 0.9503 | ― | |
| 9月末日 | 736,694,657 | ― | 0.9173 | ― | |
| 10月末日 | 939,871,823 | ― | 0.9650 | ― | |
ラップ・アプローチ(成長コース)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年10月19日) | 2,091,523,320 | 2,091,523,320 | 0.9266 | 0.9266 |
| 平成27年 4月末日 | 39,604,507 | ― | 0.9901 | ― | |
| 5月末日 | 73,252,631 | ― | 1.0127 | ― | |
| 6月末日 | 82,450,848 | ― | 0.9854 | ― | |
| 7月末日 | 589,484,014 | ― | 0.9952 | ― | |
| 8月末日 | 1,299,576,804 | ― | 0.9270 | ― | |
| 9月末日 | 1,730,092,852 | ― | 0.8789 | ― | |
| 10月末日 | 2,403,242,070 | ― | 0.9458 | ― | |
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