ラップ・アプローチ(安定コース)、ラップ・アプロー…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月27日-平成27年10月19日)

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【提出】: 2016/01/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】
ラップ・アプローチ(安定コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年10月19日)	648,440,530	648,440,530	0.9759	0.9759
	平成27年 4月末日	39,827,733	―	0.9957	―
	5月末日	46,997,156	―	1.0020	―
	6月末日	46,443,310	―	0.9902	―
	7月末日	201,368,648	―	0.9959	―
	8月末日	421,208,487	―	0.9722	―
	9月末日	567,685,692	―	0.9562	―
	10月末日	707,488,447	―	0.9841	―

ラップ・アプローチ(安定成長コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年10月19日)	832,554,228	832,554,228	0.9513	0.9513
	平成27年 4月末日	39,721,889	―	0.9930	―
	5月末日	43,283,156	―	1.0089	―
	6月末日	42,730,248	―	0.9893	―
	7月末日	284,088,778	―	0.9949	―
	8月末日	550,251,261	―	0.9503	―
	9月末日	736,694,657	―	0.9173	―
	10月末日	939,871,823	―	0.9650	―

ラップ・アプローチ(成長コース)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成27年10月19日)	2,091,523,320	2,091,523,320	0.9266	0.9266
	平成27年 4月末日	39,604,507	―	0.9901	―
	5月末日	73,252,631	―	1.0127	―
	6月末日	82,450,848	―	0.9854	―
	7月末日	589,484,014	―	0.9952	―
	8月末日	1,299,576,804	―	0.9270	―
	9月末日	1,730,092,852	―	0.8789	―
	10月末日	2,403,242,070	―	0.9458	―

開示資料

決算

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